基金经理：李佳亮
| 单位净值:1.4527 | 净值增长率:1.67% | 累计净值:1.4527 | 截止日期:2026/8/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.85亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方中证电池主题ETF发起联接A(018926)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 9,550,900 | -620,354 | -11,028,400 | 35,657,300 |
| 基金本期净收益(元) | 5,805,440 | 8,576,910 | 7,207,690 | 1,109,710 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0336 | -0.003 | -0.0568 | 0.9475 |
| 期末基金资产净值(元) | 575,411,000 | 332,011,000 | 347,063,000 | 219,737,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.7225 | 1.5997 | 1.6123 | 1.6491 |
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