基金经理：程剑
| 单位净值:1.7608 | 净值增长率:-5.90% | 净值增长率:-5.90% | 累计净值:1.7608 | 截止日期:2026/7/17 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.47亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴全品质甄选混合C(018869)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -1,563,180 | -1,894,850 | 18,384,800 | 2,404,990 |
| 基金本期净收益(元) | 8,046,060 | 5,775,270 | 8,612,420 | 1,406,610 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0226 | -0.0316 | 0.3607 | 0.0391 |
| 期末基金资产净值(元) | 119,830,000 | 79,145,400 | 102,815,000 | 65,905,500 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.4383 | 1.4284 | 1.4517 | 1.0878 |
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