基金经理：沈玉梁
| 单位净值:0.9418 | 净值增长率:-0.27% | 净值增长率:-0.27% | 累计净值:0.9418 | 截止日期:2025/4/21 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实产业优选混合(LOF)C(018860)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | -16,064 | 9,306 | -306,380 | -507,770 |
| 基金本期净收益(元) | -2,181 | -291 | -68,262 | 42,193 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0237 | 0.1597 | -0.0844 | -0.2219 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,839,540 | 38,310 | 961,453 | 4,327,790 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9674 | 0.9691 | 0.994 | 0.9263 |
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