基金经理：沈玉梁
| 单位净值:1.0396 | 净值增长率:-0.20% | 净值增长率:-0.20% | 累计净值:1.0396 | 截止日期:2026/5/19 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实产业优选混合(LOF)C(018860)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 5,670 | 29,010 | 153,752 | -26,748 |
| 基金本期净收益(元) | 48,891 | -17,998 | -116,837 | -61,913 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0108 | 0.0279 | 0.08 | -0.014 |
| 期末基金资产净值(元) | 239,738 | 479,728 | 1,972,680 | 1,807,470 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0365 | 1.0621 | 1.0327 | 0.9527 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。