基金经理：沈玉梁
| 单位净值:1.1017 | 净值增长率:0.36% | 累计净值:1.1017 | 截止日期:2026/1/15 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实产业优选混合(LOF)C(018860)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 153,752 | -26,748 | -16,064 | 9,306 |
| 基金本期净收益(元) | -116,837 | -61,913 | -2,181 | -291 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.08 | -0.014 | -0.0237 | 0.1597 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,972,680 | 1,807,470 | 1,839,540 | 38,310 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0327 | 0.9527 | 0.9674 | 0.9691 |
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