基金经理：王祥
| 单位净值:0.1187 | 净值增长率:-0.92% | 净值增长率:-0.92% | 累计净值:0.1187 | 截止日期:2024/9/10 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇(018852)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 1970/1/1 |
| 本期利润(元) | -1,789,200 | 1,589,080 | -865,266 | 0 |
| 基金本期净收益(元) | -75,713 | -63,865 | -130,904 | 0 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.072 | 0.1157 | -0.0686 | |
| 期末基金资产净值(元) | 24,628,800 | 16,795,400 | 11,980,300 | 0 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9687 | 1.0325 | 0.9224 | |
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