基金经理：王祥
| 单位净值:0.8893 | 净值增长率:1.13% | 累计净值:0.8893 | 截止日期:2025/7/10 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.25亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币(018851)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | 1,193,090 | 1,049,830 | -2,978,080 | -1,789,200 |
| 基金本期净收益(元) | 3,206,670 | -725,009 | -173,259 | -75,713 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0388 | 0.0343 | -0.1075 | -0.072 |
| 期末基金资产净值(元) | 26,031,600 | 36,130,500 | 25,007,000 | 24,628,800 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9133 | 0.9004 | 0.8637 | 0.9687 |
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