基金经理：曹建华
| 单位净值:1.0953 | 净值增长率:0.32% | 累计净值:1.0953 | 截止日期:2026/8/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元恒鑫收益增强E(018849)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 664,912 | 15,319 | -9,214 | 117,642 |
| 基金本期净收益(元) | 274,671 | 223,539 | 70,569 | 159,387 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0335 | 0.0006 | -0.0023 | 0.0448 |
| 期末基金资产净值(元) | 842,989 | 81,514,100 | 36,643,500 | 5,263,100 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0962 | 1.1059 | 1.1146 | 1.1187 |
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