基金经理：陆杨
| 单位净值:1.1941 | 净值增长率:0.85% | 累计净值:1.1941 | 截止日期:2024/12/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.07亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元数字经济混合发起式C(018819)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 772,181 | 393,966 | 74,849 | -1,436 |
| 基金本期净收益(元) | 192,990 | 314,539 | 33,725 | -585 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1272 | 0.0629 | 0.0361 | -0.0047 |
| 期末基金资产净值(元) | 6,693,660 | 7,092,690 | 4,823,420 | 219,975 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0957 | 0.9539 | 0.8731 | 0.9591 |
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