基金经理：陆杨
| 单位净值:1.3705 | 净值增长率:-0.83% | 净值增长率:-0.83% | 累计净值:1.4135 | 截止日期:2026/1/16 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.21亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元数字经济混合发起式C(018819)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 3,661,770 | 781,605 | 799,294 | 442,349 |
| 基金本期净收益(元) | 2,287,070 | 1,160,960 | 760,748 | 1,101,160 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0801 | 0.0357 | 0.0716 | 0.0459 |
| 期末基金资产净值(元) | 121,688,000 | 76,673,300 | 26,061,200 | 11,514,300 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3764 | 1.347 | 1.2908 | 1.1647 |
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