基金经理：陆杨
| 单位净值:1.4269 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.4703 | 截止日期:2025/11/13 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.89亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元数字经济混合发起式A(018818)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 2,888,200 | 1,597,250 | 1,501,460 | 744,283 |
| 基金本期净收益(元) | 3,006,340 | 1,050,220 | 1,052,270 | 1,385,950 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0586 | 0.0915 | 0.1222 | 0.0675 |
| 期末基金资产净值(元) | 86,509,600 | 31,523,400 | 17,462,100 | 13,240,800 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3879 | 1.357 | 1.2991 | 1.1711 |
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