基金经理：吴昊
| 单位净值:2.3232 | 净值增长率:-6.72% | 净值增长率:-6.72% | 累计净值:2.3232 | 截止日期:2026/7/16 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.62亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
方正富邦核心优势混合A(018815)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -1,394,930 | -245,636 | 749,111 | 644,311 |
| 基金本期净收益(元) | -3,437 | -16,935 | 101,927 | -40,537 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0642 | -0.0174 | 0.0385 | 0.0826 |
| 期末基金资产净值(元) | 33,724,100 | 15,201,700 | 16,242,000 | 9,332,240 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2584 | 1.1305 | 1.1527 | 1.1049 |
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