基金经理：吴昊
| 单位净值:2.0089 | 净值增长率:4.65% | 累计净值:2.0089 | 截止日期:2026/8/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.46亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
方正富邦核心优势混合A(018815)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 234,508,000 | -1,394,930 | -245,636 | 749,111 |
| 基金本期净收益(元) | 19,960,200 | -3,437 | -16,935 | 101,927 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 2.3333 | -0.0642 | -0.0174 | 0.0385 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,031,230,000 | 33,724,100 | 15,201,700 | 16,242,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 3.2069 | 1.2584 | 1.1305 | 1.1527 |
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