| 单位净值:1.0451 | 净值增长率:0.29% | 累计净值:1.0451 | 截止日期:2024/12/2 | ||
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| 最新规模:1.05亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中金金安债券(018814)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 1,143,840 | 999,498 | 2,681,340 | 1,418,880 |
| 基金本期净收益(元) | 1,526,300 | 1,205,590 | 2,671,190 | 945,595 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0114 | 0.0075 | 0.0099 | 0.0064 |
| 期末基金资产净值(元) | 103,610,000 | 102,472,000 | 202,736,000 | 301,646,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0347 | 1.0233 | 1.0135 | 1.0054 |
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