| 单位净值:1.0089 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.0439 | 截止日期:2025/11/14 | |
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| 最新规模:5.42亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中金金安债券(018814)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | -10,920,400 | 5,061,460 | -11,341,100 | 10,694,400 |
| 基金本期净收益(元) | -8,622,580 | 6,575,650 | -4,670,220 | 3,225,300 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0203 | 0.0079 | -0.0136 | 0.0443 |
| 期末基金资产净值(元) | 540,088,000 | 551,091,000 | 663,842,000 | 1,171,880,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0052 | 1.0255 | 1.0179 | 1.0328 |
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