| 单位净值:1.0914 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0914 | 截止日期:2026/9/7 | ||
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| 最新规模:20.24亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达安裕60天持有债券A(018798)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 9,805,230 | 10,245,900 | 7,928,110 | 5,910,190 |
| 基金本期净收益(元) | 10,574,800 | 9,203,490 | 7,787,300 | 7,767,020 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0054 | 0.0065 | 0.0053 | 0.0038 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,017,560,000 | 1,822,530,000 | 1,657,010,000 | 1,536,610,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0881 | 1.0827 | 1.0761 | 1.0708 |
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