基金经理:李德清
单位净值:1.0840 | 净值增长率:0.32% | 累计净值:1.0840 | 截止日期:2025/2/12 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.42亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
信澳鑫瑞6个月持有期债券A(018784)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | 492,913 | 1,122,930 | 346,608 | 6,696,780 |
基金本期净收益(元) | 1,913,680 | -102,688 | 4,262,940 | 4,946,940 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0118 | 0.0223 | 0.005 | 0.0252 |
期末基金资产净值(元) | 41,619,800 | 51,303,400 | 58,661,300 | 113,681,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0798 | 1.0675 | 1.0428 | 1.042 |