| 单位净值:1.1074 | 净值增长率:-0.28% | 净值增长率:-0.28% | 累计净值:1.1074 | 截止日期:2025/6/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.14亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富稳乐回报债券发起式A(018767)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | -13,462 | 23,364 | 440,908 | 186,113 |
| 基金本期净收益(元) | 262,731 | 191,272 | -247,213 | 373,787 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0011 | 0.0019 | 0.0371 | 0.016 |
| 期末基金资产净值(元) | 13,157,000 | 12,664,900 | 12,283,800 | 12,530,500 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.0703 | 1.0682 | 1.0298 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。