基金经理：徐光
| 单位净值:1.1669 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.1669 | 截止日期:2026/1/15 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.64亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富稳乐回报债券发起式A(018767)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 6,694,540 | 844,274 | -13,462 | 23,364 |
| 基金本期净收益(元) | 2,020,090 | 442,681 | 262,731 | 191,272 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0598 | 0.0376 | -0.0011 | 0.0019 |
| 期末基金资产净值(元) | 165,360,000 | 79,308,600 | 13,157,000 | 12,664,900 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1786 | 1.1188 | 1.07 | 1.0703 |
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