基金经理：刘斌
| 单位净值:1.0919 | 净值增长率:-0.45% | 净值增长率:-0.45% | 累计净值:1.0919 | 截止日期:2026/9/28 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(018720)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 9,564 | 1,114 | 1,506 | 5,885 |
| 基金本期净收益(元) | 2,190 | 6,941 | 2,843 | 4,173 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0328 | 0.004 | 0.0063 | 0.0313 |
| 期末基金资产净值(元) | 335,884 | 308,249 | 287,028 | 228,456 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1173 | 1.0838 | 1.0784 | 1.0716 |
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