| 单位净值:1.5060 | 净值增长率:3.16% | 累计净值:1.5060 | 截止日期:2026/9/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.18亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安新鑫优选混合A(018714)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 7,823,460 | -170,074 | -1,655,860 | 16,519,700 |
| 基金本期净收益(元) | 4,149,920 | 727,593 | 1,297,500 | 14,857,300 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.5343 | -0.0091 | -0.0567 | 0.2345 |
| 期末基金资产净值(元) | 24,263,200 | 26,177,800 | 31,673,000 | 50,704,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.0448 | 1.4505 | 1.4643 | 1.5051 |
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