基金经理：刘琛
| 单位净值:1.0238 | 净值增长率:-0.24% | 净值增长率:-0.24% | 累计净值:1.0238 | 截止日期:2025/12/3 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.15亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y(018696)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 1,349,430 | 24,600 | -15,522 | -46,203 |
| 基金本期净收益(元) | 273,430 | -193,911 | 16,680 | 27,772 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0995 | 0.0019 | -0.0016 | -0.0556 |
| 期末基金资产净值(元) | 15,009,200 | 12,328,200 | 11,706,000 | 5,628,810 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0469 | 0.9477 | 0.9466 | 0.9416 |
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