基金经理：刘琛
| 单位净值:0.9476 | 净值增长率:0.69% | 累计净值:0.9476 | 截止日期:2024/12/2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y(018696)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 3,180 | -177 | 1,209 | -68 |
| 基金本期净收益(元) | -1,116 | -178 | -248 | -61 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0543 | -0.0035 | 0.0365 | -0.015 |
| 期末基金资产净值(元) | 77,866 | 49,684 | 44,705 | 13,124 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9384 | 0.9081 | 0.9106 | 0.9063 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。