基金经理：王锐
| 单位净值:1.3175 | 净值增长率:0.76% | 累计净值:1.3175 | 截止日期:2026/9/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.14亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A(018687)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 31,295,000 | -3,296,110 | -1,603,070 | 17,287,300 |
| 基金本期净收益(元) | 5,853,600 | 7,609,090 | 290,576 | 4,094,990 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1926 | -0.0221 | -0.0126 | 0.1649 |
| 期末基金资产净值(元) | 233,080,000 | 201,367,000 | 166,944,000 | 149,833,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.4331 | 1.2405 | 1.2535 | 1.2671 |
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