| 单位净值:1.0753 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.0753 | 截止日期:2026/9/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:12.15亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元浩鑫增强债券A(018682)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | -36,066,900 | 5,410,560 | 917,667 | 963,516 |
| 基金本期净收益(元) | -1,078,940 | 2,858,310 | 1,106,130 | 1,190,910 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0539 | 0.0143 | 0.0041 | 0.0103 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,184,850,000 | 567,577,000 | 336,276,000 | 208,737,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0489 | 1.0832 | 1.0651 | 1.058 |
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