基金经理：张文君
| 单位净值:1.1768 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:1.1768 | 截止日期:2026/8/10 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.96亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A(018673)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 15,018,800 | -1,882,120 | -2,153,400 | 15,975,100 |
| 基金本期净收益(元) | 6,158,550 | 1,617,130 | 4,459,490 | 5,021,500 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1839 | -0.023 | -0.0264 | 0.1957 |
| 期末基金资产净值(元) | 109,695,000 | 94,610,600 | 96,488,400 | 98,638,800 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3423 | 1.1585 | 1.1815 | 1.2079 |
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