基金经理：吕智卓
| 单位净值:1.1056 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.1086 | 截止日期:2025/4/28 | ||
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| 最新规模:5.53亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴华安惠纯债A(018669)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | -6,497,370 | 20,053,300 | 2,499,220 | 7,445,990 |
| 基金本期净收益(元) | 3,794,760 | 9,377,600 | 5,814,890 | 5,906,600 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.013 | 0.0401 | 0.005 | 0.0149 |
| 期末基金资产净值(元) | 545,170,000 | 551,667,000 | 531,615,000 | 529,116,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0903 | 1.1033 | 1.0632 | 1.0582 |
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