| 单位净值:1.9725 | 净值增长率:0.21% | 累计净值:1.9725 | 截止日期:2025/3/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴银消费新趋势灵活配置C(018658)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | 64,936 | 321,262 | -592,774 | 137,384 |
| 基金本期净收益(元) | 464,989 | -515,606 | 32,484 | -30,951 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0144 | 0.119 | -0.1972 | 0.1072 |
| 期末基金资产净值(元) | 8,570,390 | 5,593,550 | 4,829,000 | 4,249,690 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.8522 | 1.7803 | 1.6578 | 1.8319 |
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