基金经理：唐能
| 单位净值:1.4820 | 净值增长率:2.42% | 累计净值:1.4820 | 截止日期:2026/9/4 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.13亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银华体育文化灵活配置混合C(018590)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | -12,733,100 | -31,762,600 | -46,226,200 | 45,140,800 |
| 基金本期净收益(元) | -1,454,330 | -7,281,410 | -2,745,600 | 16,365,500 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1385 | -0.2671 | -0.316 | 0.3559 |
| 期末基金资产净值(元) | 111,852,000 | 144,623,000 | 196,069,000 | 413,904,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.461 | 1.6 | 1.76 | 2.011 |
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