基金经理：谷超
| 单位净值:1.2257 | 净值增长率:0.53% | 累计净值:1.2257 | 截止日期:2026/8/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
农银信息传媒股票C(018589)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 89,826 | -75,236 | -105,364 | 231,245 |
| 基金本期净收益(元) | -5,043 | 7,892 | -3,478 | 65,157 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1886 | -0.0736 | -0.1316 | 0.2256 |
| 期末基金资产净值(元) | 630,111 | 577,358 | 855,349 | 1,064,590 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2995 | 1.11 | 1.1521 | 1.2881 |
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