基金经理：林炎滨
| 单位净值:1.2329 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2329 | 截止日期:2026/7/17 | ||
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| 最新规模:51.43亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银纯债债券D(018581)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 50,054,500 | 44,773,800 | -42,830,500 | 106,069,000 |
| 基金本期净收益(元) | 23,852,700 | 16,493,700 | 34,127,900 | 59,203,200 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0157 | 0.0138 | -0.0103 | 0.0206 |
| 期末基金资产净值(元) | 5,089,520,000 | 3,115,690,000 | 3,784,130,000 | 6,029,090,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2202 | 1.2049 | 1.1907 | 1.2025 |
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