基金经理：郭卉
| 单位净值:1.0866 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.1026 | 截止日期:2026/9/4 | ||
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| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元慧享纯债3个月定开C(018576)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 1,012 | 272 | 216 | -191 |
| 基金本期净收益(元) | 548 | 169 | 185 | 176 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0082 | 0.0087 | 0.0069 | -0.0035 |
| 期末基金资产净值(元) | 163,241 | 33,526 | 33,255 | 33,039 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0819 | 1.0728 | 1.0641 | 1.0572 |
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