基金经理：郭卉
| 单位净值:1.0619 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.0779 | 截止日期:2025/6/24 | |
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| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元慧享纯债3个月定开C(018576)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | -209 | 7,877 | -2,529 | 28 |
| 基金本期净收益(元) | 1,408 | 6,231 | 11,104 | 10 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0014 | 0.0123 | -0.0025 | 0.0186 |
| 期末基金资产净值(元) | 155,534 | 166,127 | 1,318,920 | 1,533 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0519 | 1.0531 | 1.0324 | 1.0312 |
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