基金经理：郭卉
| 单位净值:1.0306 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.0476 | 截止日期:2024/10/10 | ||
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| 最新规模:13.74亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元慧享纯债3个月定开A(018575)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 1970/1/1 |
| 本期利润(元) | 25,822,800 | 21,952,400 | 7,096,880 | 0 |
| 基金本期净收益(元) | 10,138,100 | 15,943,700 | 2,630,040 | 0 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0194 | 0.0165 | 0.0194 | |
| 期末基金资产净值(元) | 1,376,880,000 | 1,372,800,000 | 1,350,840,000 | 0 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0325 | 1.0302 | 1.0137 | |
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