基金经理：周思捷
| 单位净值:1.5063 | 净值增长率:-1.35% | 净值增长率:-1.35% | 累计净值:1.7313 | 截止日期:2026/5/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.3亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银美丽中国混合C(018544)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -2,832,040 | -1,729 | 910,460 | 334,077 |
| 基金本期净收益(元) | 1,224,890 | 31,922 | 282,575 | 318,532 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.619 | -0.0073 | 0.2192 | 0.0437 |
| 期末基金资产净值(元) | 30,006,600 | 411,430 | 246,107 | 8,772,040 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.4961 | 1.411 | 1.4277 | 1.1437 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。