| 单位净值:1.0925 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0925 | 截止日期:2026/6/12 | |
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| 最新规模:0.28亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A(018509)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 179,632 | 154,456 | 98,722 | 285,699 |
| 基金本期净收益(元) | 177,445 | 95,748 | 182,548 | 219,871 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0072 | 0.0065 | 0.0038 | 0.0102 |
| 期末基金资产净值(元) | 28,256,800 | 25,825,000 | 24,728,100 | 30,029,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0856 | 1.0783 | 1.0717 | 1.0677 |
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