基金经理：吕程
| 单位净值:1.0937 | 净值增长率:-0.06% | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.0937 | 截止日期:2026/7/17 | |
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| 最新规模:2.21亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
恒生前海恒润纯债A(018496)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 1,400,310 | 381 | -529 | 1,100 |
| 基金本期净收益(元) | 492,360 | 285 | 463 | 533 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0093 | 0.0105 | -0.0074 | 0.0098 |
| 期末基金资产净值(元) | 221,269,000 | 38,666 | 41,889 | 122,130 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0968 | 1.0888 | 1.0783 | 1.0881 |
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