| 单位净值:1.0048 | 累计净值:1.0802 | 截止日期:2026/4/14 | |||
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| 最新规模:20.2亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时富耀一年定开债发起式(018407)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 7,255,640 | -21,630,400 | 23,828,500 | -7,860,710 |
| 基金本期净收益(元) | 5,365,910 | 1,525,380 | 13,144,500 | 14,987,800 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0036 | -0.0108 | 0.0119 | -0.0039 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,015,090,000 | 2,007,840,000 | 2,032,480,000 | 2,047,240,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0025 | 0.9989 | 1.0112 | 1.0185 |
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