| 单位净值:1.9319 | 净值增长率:1.31% | 累计净值:1.9319 | 截止日期:2026/8/10 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.42亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方上海金ETF发起联接A(018391)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | -34,303,100 | 5,231,070 | 16,337,000 | 17,164,000 |
| 基金本期净收益(元) | -787,970 | 1,315,540 | 5,903,160 | 4,934,450 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2804 | 0.0462 | 0.172 | 0.2131 |
| 期末基金资产净值(元) | 225,322,000 | 244,217,000 | 203,813,000 | 150,815,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.8008 | 2.073 | 1.9854 | 1.7933 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。