基金经理：廖裕舟
| 单位净值:0.9374 | 净值增长率:-0.54% | 净值增长率:-0.54% | 累计净值:0.9374 | 截止日期:2026/2/11 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.94亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商中证全指软件ETF发起式联接C(018386)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | -8,099,890 | 12,819,300 | 451,127 | 567,679 |
| 基金本期净收益(元) | 953,449 | 4,012,210 | -362,316 | 2,759,050 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0798 | 0.1438 | 0.0057 | 0.0079 |
| 期末基金资产净值(元) | 88,941,200 | 97,328,000 | 58,692,100 | 67,796,200 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.8831 | 0.9595 | 0.8401 | 0.8293 |
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