基金经理：房俊一
| 单位净值:0.7850 | 净值增长率:1.08% | 累计净值:0.7850 | 截止日期:2025/4/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.22亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商中证全指软件ETF发起式联接A(018385)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | 907,113 | 1,089,140 | 2,842,980 | -1,779,770 |
| 基金本期净收益(元) | 938,443 | 138,781 | -1,303,950 | -665,753 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.035 | 0.0436 | 0.1523 | -0.1003 |
| 期末基金资产净值(元) | 23,116,100 | 19,252,200 | 14,510,000 | 10,525,200 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.8353 | 0.7851 | 0.7284 | 0.5859 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。