基金经理：房俊一
| 单位净值:0.8425 | 净值增长率:-1.47% | 净值增长率:-1.47% | 累计净值:0.8425 | 截止日期:2025/3/25 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.21亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商中证全指软件ETF发起式联接A(018385)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | 1,089,140 | 2,842,980 | -1,779,770 | -1,599,460 |
| 基金本期净收益(元) | 138,781 | -1,303,950 | -665,753 | -749,838 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0436 | 0.1523 | -0.1003 | -0.0938 |
| 期末基金资产净值(元) | 19,252,200 | 14,510,000 | 10,525,200 | 11,829,800 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.7851 | 0.7284 | 0.5859 | 0.6866 |
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