基金经理：廖裕舟
| 单位净值:0.8408 | 净值增长率:-1.91% | 净值增长率:-1.91% | 累计净值:0.8408 | 截止日期:2026/5/20 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.37亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商中证全指软件ETF发起式联接A(018385)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -6,673,740 | -2,238,710 | 3,468,980 | 237,336 |
| 基金本期净收益(元) | -861,375 | 279,084 | 1,148,620 | -107,338 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.149 | -0.0719 | 0.1304 | 0.0088 |
| 期末基金资产净值(元) | 35,200,400 | 29,584,800 | 25,490,600 | 21,605,500 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.7938 | 0.8922 | 0.9684 | 0.847 |
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