基金经理：徐皓
| 单位净值:1.1950 | 净值增长率:0.31% | 累计净值:1.1950 | 截止日期:2026/1/19 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y(018353)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 105,737 | 352,215 | 22,754 | 132,607 |
| 基金本期净收益(元) | 341,284 | 257,188 | -25,438 | 142,594 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0221 | 0.0763 | 0.0051 | 0.0347 |
| 期末基金资产净值(元) | 5,732,520 | 5,258,980 | 4,769,020 | 4,576,360 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1471 | 1.1252 | 1.049 | 1.045 |
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