基金经理：华龙
| 单位净值:1.2068 | 净值增长率:0.32% | 累计净值:1.2068 | 截止日期:2026/8/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:13.64亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏中证机器人ETF发起式联接C(018345)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 301,348,000 | -176,420,000 | -85,114,900 | 219,524,000 |
| 基金本期净收益(元) | 41,005,100 | 7,951,860 | 2,069,480 | 14,175,200 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2507 | -0.1335 | -0.081 | 0.2711 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,546,640,000 | 1,385,150,000 | 1,364,920,000 | 1,293,370,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3687 | 1.1075 | 1.2231 | 1.3074 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。