基金经理：王登元
| 单位净值:1.0045 | 净值增长率:0.68% | 累计净值:1.0045 | 截止日期:2024/12/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.71亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C(018319)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 5,180,380 | 385,552 | -2,345,940 | -3,607,790 |
| 基金本期净收益(元) | -282,549 | 629,607 | -9,178,620 | -1,099,680 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0705 | 0.0047 | -0.0244 | -0.0299 |
| 期末基金资产净值(元) | 72,406,500 | 72,202,700 | 82,684,600 | 101,501,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0195 | 0.9443 | 0.9419 | 0.9583 |
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