基金经理：卢少强
| 单位净值:1.3273 | 净值增长率:1.27% | 累计净值:1.3273 | 截止日期:2026/1/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C(018303)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | -958 | 119,547 | -1,993 | 44,740 |
| 基金本期净收益(元) | 41,329 | 42,313 | 3,222 | -6,537 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0016 | 0.2261 | -0.0027 | 0.0273 |
| 期末基金资产净值(元) | 593,492 | 713,782 | 512,360 | 1,529,780 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2375 | 1.2318 | 0.9993 | 0.9323 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。