基金经理:卢少强
单位净值:0.8966 | 累计净值:0.8966 | 截止日期:2025/4/15 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C(018303)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | -20,728 | 16,595 | -25,113 | 14,306 |
基金本期净收益(元) | 77,929 | -48,677 | 15,482 | -23,497 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0127 | 0.0099 | -0.0226 | 0.0259 |
期末基金资产净值(元) | 1,478,610 | 1,521,880 | 1,534,230 | 593,599 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9049 | 0.9177 | 0.9069 | 0.9074 |