基金经理：李海涛
| 单位净值:1.1480 | 净值增长率:-0.64% | 净值增长率:-0.64% | 累计净值:1.7880 | 截止日期:2026/9/30 | |
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| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
蜂巢丰嘉债券A(018275)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 399 | 878,134 | 1,608,520 | -9,300 |
| 基金本期净收益(元) | 2,265 | 823,512 | 2,280,880 | 2,034,380 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0105 | 0.0036 | 0.0038 | 0 |
| 期末基金资产净值(元) | 109,021 | 8,116 | 456,480,000 | 454,883,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1012 | 1.088 | 1.0824 | 1.0786 |
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