| 单位净值:1.1154 | 净值增长率:-0.18% | 净值增长率:-0.18% | 累计净值:1.1494 | 截止日期:2025/12/15 | |
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| 最新规模:74.63亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A(018266)主要财务指标 |
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|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | -144,753,000 | 130,769,000 | -63,782,500 | 155,865,000 |
| 基金本期净收益(元) | -11,314,800 | 9,425,540 | 38,825,700 | 4,500,910 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0212 | 0.0197 | -0.0119 | 0.064 |
| 期末基金资产净值(元) | 7,515,230,000 | 7,727,050,000 | 6,536,670,000 | 6,293,090,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1233 | 1.1445 | 1.1429 | 1.1548 |
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