| 单位净值:1.1128 | 净值增长率:0.20% | 累计净值:1.1128 | 截止日期:2024/9/13 | ||
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| 最新规模:21.59亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A(018266)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 22,475,200 | 36,152,700 | 9,538,890 | 333,391 |
| 基金本期净收益(元) | 6,005,770 | 21,440,800 | -353,047 | 1,209,490 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0218 | 0.0265 | 0.0254 | 0.0012 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,114,760,000 | 505,299,000 | 1,551,180,000 | 268,540,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0899 | 1.0662 | 1.0388 | 1.0238 |
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