基金经理：朱赟
| 单位净值:1.0490 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.0490 | 截止日期:2024/9/5 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y(018264)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 1,137 | 581 | -932 | -540 |
| 基金本期净收益(元) | 110 | -5,200 | -897 | -253 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0087 | 0.0054 | -0.0215 | -0.0216 |
| 期末基金资产净值(元) | 142,691 | 139,114 | 61,892 | 37,942 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0796 | 1.0708 | 1.0779 | 1.1004 |
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