基金经理：王紫菡
| 单位净值:0.9299 | 净值增长率:1.77% | 累计净值:0.9299 | 截止日期:2025/3/18 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.2亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实恒生消费指数发起(QDII)A(018200)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | -567,252 | 2,877,540 | -1,255,570 | 408,468 |
| 基金本期净收益(元) | -182,304 | 4,190 | -25,835 | -739,865 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0256 | 0.1465 | -0.0724 | 0.0295 |
| 期末基金资产净值(元) | 18,781,200 | 20,402,000 | 13,998,400 | 12,241,100 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.8595 | 0.8809 | 0.746 | 0.8086 |
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