基金经理：邱晓旭
| 单位净值:1.0521 | 净值增长率:1.37% | 累计净值:1.0521 | 截止日期:2026/7/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.28亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰创新医疗混合发起C(018160)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -12,384,800 | -1,316,290 | 1,246,050 | 526,266 |
| 基金本期净收益(元) | -3,347,250 | -426,976 | 1,187,030 | 135,203 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0683 | -0.2054 | 0.2124 | 0.0954 |
| 期末基金资产净值(元) | 125,218,000 | 5,903,770 | 6,944,640 | 4,603,990 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0325 | 1.0452 | 1.2484 | 0.9819 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。