基金经理：毛丁丁
| 单位净值:1.6353 | 净值增长率:-0.57% | 净值增长率:-0.57% | 累计净值:1.6353 | 截止日期:2026/2/12 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.93亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C(018156)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | -5,124,870 | 3,658,670 | 876,616 | 367,974 |
| 基金本期净收益(元) | -3,589,640 | 1,422,930 | 281,104 | 405,032 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0213 | 0.3482 | 0.1325 | 0.0496 |
| 期末基金资产净值(元) | 720,103,000 | 25,878,200 | 7,044,560 | 6,323,990 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.7003 | 1.4281 | 1.0834 | 0.9527 |
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