| 单位净值:1.6132 | 净值增长率:-2.34% | 净值增长率:-2.34% | 累计净值:1.6132 | 截止日期:2026/2/5 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.99亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A(018155)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 439,891 | 2,453,860 | 813,537 | 294,497 |
| 基金本期净收益(元) | -303,248 | 1,053,350 | 262,439 | 377,072 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0134 | 0.3295 | 0.1312 | 0.0466 |
| 期末基金资产净值(元) | 104,962,000 | 13,454,700 | 6,802,360 | 6,045,130 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.7162 | 1.4414 | 1.0921 | 0.9593 |
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