| 单位净值:1.0478 | 净值增长率:0.43% | 累计净值:1.0478 | 截止日期:2025/6/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C(018154)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | 122,682 | 1,034 | 351,252 | -83,530 |
| 基金本期净收益(元) | 108,065 | 183,637 | -4,573 | -35,901 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0237 | 0.0002 | 0.0667 | -0.0156 |
| 期末基金资产净值(元) | 5,332,180 | 5,214,210 | 5,303,280 | 4,953,170 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0312 | 1.0075 | 1.0073 | 0.9406 |
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