| 单位净值:1.0040 | 净值增长率:1.11% | 累计净值:1.0040 | 截止日期:2024/10/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.75亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
建信新兴市场混合(QDII)C(018147)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 8,289,410 | 1,770,040 | 39,094 | -15,146 |
| 基金本期净收益(元) | -10,713,600 | -243,412 | -3,275 | -5,637 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0448 | 0.054 | 0.0938 | -0.0317 |
| 期末基金资产净值(元) | 629,201,000 | 95,297,000 | 460,141 | 416,587 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.099 | 0.97 | 0.832 | 0.74 |
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