基金经理：邢瑶
| 单位净值:1.0275 | 累计净值:1.0275 | 截止日期:2024/12/3 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C(018142)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 136,226 | 15,784 | 18,889 | -21,256 |
| 基金本期净收益(元) | 5,388 | -46,001 | -3,344 | 19,637 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0272 | 0.0032 | 0.0038 | -0.0042 |
| 期末基金资产净值(元) | 5,119,380 | 4,983,160 | 4,967,370 | 4,948,290 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0223 | 0.9951 | 0.9919 | 0.9881 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。