| 单位净值:1.1040 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.1040 | 截止日期:2026/1/15 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C(018142)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 233,001 | 44,751 | 39,846 | 31,013 |
| 基金本期净收益(元) | 579 | 2,883 | 15,455 | 15,083 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0462 | 0.0089 | 0.008 | 0.0062 |
| 期末基金资产净值(元) | 5,516,310 | 5,262,970 | 5,190,380 | 5,150,490 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0915 | 1.0453 | 1.0364 | 1.0285 |
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