基金经理：许忠海
| 单位净值:1.0973 | 净值增长率:-3.68% | 净值增长率:-3.68% | 累计净值:1.0973 | 截止日期:2025/11/14 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.07亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中金先进制造混合A(018139)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 3,218,640 | -367,862 | 950,386 | 50,977 |
| 基金本期净收益(元) | 1,714,290 | -439,705 | 1,431,500 | 802,035 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.3439 | -0.0655 | 0.1476 | 0.0059 |
| 期末基金资产净值(元) | 7,532,850 | 5,410,030 | 4,505,520 | 6,405,300 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1873 | 0.8522 | 0.9229 | 0.8406 |
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