基金经理:许忠海
单位净值:0.9292 | 净值增长率:-3.62% } else {?> | 净值增长率:-3.62% | 累计净值:0.9292 | 截止日期:2024/11/14 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中金先进制造混合A(018139)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
本期利润(元) | 428,305 | -829,216 | -922,196 | -882,731 |
基金本期净收益(元) | -279,025 | -984,880 | -1,549,640 | -1,008,240 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0417 | -0.0774 | -0.0749 | -0.0637 |
期末基金资产净值(元) | 7,895,070 | 8,189,460 | 9,296,110 | 12,256,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8354 | 0.7814 | 0.8576 | 0.9337 |