基金经理：赵栩
| 单位净值:1.5696 | 净值增长率:-0.18% | 净值增长率:-0.18% | 累计净值:1.5696 | 截止日期:2025/6/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.09亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银北证50成份指数A(018112)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | 34,756,300 | -2,194,130 | 10,318,200 | -7,557,670 |
| 基金本期净收益(元) | 12,174,800 | 13,435,400 | -3,357,560 | -2,477,480 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2556 | -0.0163 | 0.1805 | -0.1451 |
| 期末基金资产净值(元) | 188,341,000 | 165,386,000 | 61,911,400 | 46,215,500 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.4158 | 1.1718 | 1.0145 | 0.841 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。