基金经理：吴昊
| 单位净值:1.1520 | 净值增长率:1.77% | 累计净值:1.1520 | 截止日期:2025/11/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.4亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
方正富邦中证保险C(018099)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | -32,220,200 | 30,018,800 | -27,708,200 | 7,163,500 |
| 基金本期净收益(元) | 17,113,800 | 12,034,500 | 7,986,310 | 39,794,600 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0644 | 0.0809 | -0.0512 | 0.0128 |
| 期末基金资产净值(元) | 769,781,000 | 251,094,000 | 437,554,000 | 671,443,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.056 | 1.083 | 0.976 | 1.013 |
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